| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 27.01 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 9.63 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 8.60 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 5.67 | | 存款-活期存款 | 3.31 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.96 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 1.28 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.25 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 2000 | | 買回手續費 | 現行買回費用為零,但短線交易者:0.01% | | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 9.5200 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2021/03/12 | | 經理人 | 陳彥良 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券:中華民國之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股),證券投資信託基金受益憑證,指數股票型基金受益憑證(ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,承銷中之公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.本基金投資之外國有價證券,包括:於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股),存託憑證(Depositary Receipts),不動產投資信託受益證券(REITs),封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位及指數股票型基金(含商品ETF).由外國 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.49 | 576 of 977 | | 近一個月 | -0.42 | 688 of 977 | | 近三個月 | 1.17 | 739 of 968 | | 近六個月 | 7.45 | 670 of 950 | | 今年以來 | 1.60 | 724 of 977 | | 近一年 | 5.54 | 664 of 869 | | 近兩年 | 0.74 | 596 of 710 | | 近三年 | -6.11 | 406 of 547 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.5143 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0962 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.1431 |
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